アムンディ・インデックスシリーズ　オールカントリーから一歩踏み込んだインデックスファンドを提供

2024/06/10 掖 Amundi

アムンディ・ジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長兼ＣＥＯ：藤川克己）は、お客さまの多様な投資スタイルにお応えするため、「アムンディ・インデックスシリーズ」を立ち上げ、第一弾として、３本のインデックスファンドをご提供いたします。

「アムンディ・インデックスシリーズ」第一弾では、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（以下、「オールカントリー」といいます。）をベースにした、「（アムンディ・インデックスシリーズ）オールカントリー・高配当株」および「（アムンディ・インデックスシリーズ）オールカントリー・大型成長株」を、また、持続的な成長が期待されるインドに特化した「（アムンディ・インデックスシリーズ）インド株」をご用意いたしました。これらはいずれもNISA成長投資枠¹でのご購入が可能です。２０２４年６月２６日より、株式会社ＳＢＩ証券およびマネックス証券株式会社（五十音順）にて取扱いを開始し、設定日は２０２４年６月２８日となります。

 

1. 分配重視の投資なら　『（アムンディ・インデックスシリーズ）オールカントリー・高配当株』

配当利回りの高い銘柄に投資をして定期的に分配金を受け取りたいお客さまにご提供するのが「（アムンディ・インデックスシリーズ）オールカントリー・高配当株」です。主として、世界各国の株式への投資を通じて、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス（税引後配当込み、円換算ベース^※）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

※米ドルベースの指数を基に、アムンディ・ジャパン株式会社にて円換算しています。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックスとは

先進国23ヵ国と新興国24ヵ国の株式で構成されるＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックスの中から、配当利回りの高い銘柄が抽出された指数です。配当利回りの高さだけでなく、配当性向、配当の継続性、ROE、負債／自己資本比率、収益の変動性などを勘案したうえで銘柄が選択されています。
指数の権利については【当資料で使用した指数の権利について】をご覧ください。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

収益分配方針²

年４回決算（原則として毎年2、5、8、１１月の各２０日、休業日の場合は翌営業日）を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。第1回決算日は、２０２４年１１月２０日となります。

 

2. 成長重視の投資なら　『（アムンディ・インデックスシリーズ）オールカントリー・大型成長株』

成長が期待される大型株へ投資したいお客さまにご提供するのが「（アムンディ・インデックスシリーズ）オールカントリー・大型成長株」です。主として、世界各国の株式への投資を通じて、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース^※）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

※米ドルベースの指数を基に、アムンディ・ジャパン株式会社にて円換算しています。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックスとは

先進国23ヵ国と新興国24ヵ国の株式で構成されるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの中から、グローススタイル特性を持つ大型株の値動きを示す指数です。グローススタイル特性は、１株当たり利益成長率、内部成長率、１株当たり売上高成長率などの指標を用いて定義されます。

指数の権利については【当資料で使用した指数の権利について】をご覧ください。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

収益分配方針²

年1回決算（原則として毎年１１月２０日、休業日の場合は翌営業日）を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。第1回決算日は、２０２４年１１月２０日となります。

 

3. インドへ投資するなら　業界最低水準³のコストで『（アムンディ・インデックスシリーズ）インド株』

低コストでインド株へ投資したいお客さまにご提供するのが「（アムンディ・インデックスシリーズ）インド株」です。主として、インドの株式等への投資を通じて、Nifty50指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。経済大国へ進化するインドの株式に業界最低水準のコスト（信託報酬 年率0.2805％（税込））で投資いただけます。

Nifty50指数とは

Nifty50指数は、インド国立証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性等の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株価指数です。指数の算出方法は、浮動株調整後時価総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは半年ごとに行なわれます。Nifty50指数は、1995年11月３日を基準日とし、基準日の指数値を1,000として、インド・ルピー建で算出されています。「円換算ベース」とは、同指数を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が円換算したものです。指数の権利については【当資料で使用した指数の権利について】をご覧ください。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

収益分配方針²

年1回決算（原則として毎年５月１５日、休業日の場合は翌営業日）を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。第1回決算日は、２０２５年５月１５日となります。

 

詳しくは、「アムンディ・インデックスシリーズ」　特設サイトをご覧ください。
https://www.amundi.co.jp/fund/focus/index-series

 

販売会社（五十音順）

• 株式会社SBI証券
• マネックス証券株式会社

 

アムンディ・ジャパンは、長期的な観点でお客さまの資産形成の一助となるよう、引き続きお客さまの様々なニーズに応える商品開発に努めてまいります。

 

◆資本動向および市況動向等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

 

 

1. 販売会社により取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
2. 分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3. ２０２４年４月末現在運用中の国内公募投資信託（インデックス型）のうちインド株を投資対象とする８ファンド比。

【当資料で使用した指数の権利について】

●MSCIの各インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を含む世界で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。

●「（アムンディ・インデックスシリーズ）インド株」（以下「ファンド」といいます。）は、NSE INDICES LIMITED（以下「NSEIL」といいます。）によって支援、保証、販売促進されているものではありません。NSEILは、ファンドの受益者または一般の方に対して、証券投資全般またはファンドへの投資の是非、またはインドの株式市場全体のパフォーマンスに連動する能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。NSEILとアムンディ・ジャパン株式会社（以下「アムンディ」といいます）の関係は、NSEILがアムンディまたはファンドに関係なく決定、構成、算出する指数およびその指数に関連する特定の商標および商号の使用許諾に関してのみです。NSEILは、Nifty50指数を決定、構成、算出するにあたり、アムンディまたはファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。NSEILは、ファンドの設定時期、設定基準価額、設定口数の決定、またはファンドを換金するための算式の決定もしくは算出について責任を負わず、またそれらに関与していません。NSEILは、ファンドの管理、販売または取引に関していかなる義務または責任も負いません。

NSEILは、Nifty50指数またはそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではなく、その誤り、欠落、または中断に対していかなる責任または義務も負わないものとします。NSEILは、明示または黙示を問わず、アムンディ、ファンドの受益者、またはその他の個人または団体がNifty50指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、いかなる保証もいたしません。NSEILは、明示的または黙示的な保証を行わず、Nifty50指数またはそこに含まれるデータに関して、商品性、特定の目的または使用に対する適合性のすべての保証を一切いたしません。上記に関わらず、NSEILは、ファンドから生じる、またはファンドに関連するいかなる請求、損害または損失（直接的、特別的、懲罰的、間接的、または派生的損害（逸失利益を含む）を含む）について、たとえそのような損害の可能性が通知されていたとしても、一切の責任を負いません。

投資家は、ファンドを購入することにより、上記条項の免責事項を承認、理解、承諾したものとみなされ、これに拘束されるものとします。